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台州市公路管理局2015年部门决算
信息来源:台州市交通运输局 作者:财务处 发布日期:2016-09-22

一、概况

台州市公路管理局系台州市交通运输局下属的副处级全额拨款事业单位,负责全市公路行业管理工作。

(一)、主要职能有:                                  

1、贯彻执行国家有关公路养护、管理工作的方针、政策和法规;

2、编制全市公路养护的年度计划,检查、监督、指导计划的实施;

3、负责全市公路养护、路政等行业管理工作;

4、组织、指导公路养护与管理的科学技术研究、开发及推广应用;

5、指导全市公路行业的职工教育工作,指导全市公路行业的精神文明建设。
下设16个科室:办公室、组织人事科(纪检监察室)、总工程师办公室、养护工程科(农村公路管理科)、路政管理科、计划财务(审计)科、机务材料科、公路安全管理科(政策法规科)、高速公路收费管理科、高速路政一大队、高速路政二大队、高速路政三大队、高速路政四大队、高速路政五大队、高速路政六大队、高速路政七大队。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,公路局部门决算:局本级决算。

三、台州市公路管理局2015年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市公路管理局2015年本年收入合计4,233,68    万元,其中:财政拨款收入3,136.14万元,政府性基金事收入216.96万元,财政专户管理资金80.34万元,其他收入800.24万元(上级拨入)。
2015年用事业基金弥补收支差额312.05万元,上年结转5, 031.28万元。

(二)支出决算总体情况

台州市公路管理局2015年本年支出合计6,932.69万元。

1.按支出功能分类,包括交通运输6,553.54万元、住房保障支出162.19万元、其他支出216.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,070.35万元,日常公用支出440.93万元,项目支出4,421.41万元。
2015年结转下年2,644.33万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.交通运输6,553.54万元,主要用于人员经费、公用支出经费及拨到各县市公路管理局的养护工程项目经费。

2.住房保障支出162.19万元,主要用于职工住房公积金。

3.其他政府性基金支出216.96万元,高速公路路产赔偿款直接返还业主高速公路股份有限公司。

(四)2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据省、市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出3.8万元,比上年下降37%。主要用于接待支出。
其中,本单位国内公务接待32批次,569人次,共 3.8万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车运行费支出103.02万元,比上年下降46%,主要用于车辆开支公共预算财政拨款的 35辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.台州市公路管理局本级运行经费支出情况。

2015 年度台州市公路管理局本级运行经费一般公共预算支出2,511.28万元,比上年度增加44.52万元,增长1.77%,主要原因是定额公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度台州市公路管理局本级政府采购支出总额334.86万元,其中:政府采购货物支出162.54万元、政府采购工程支出134.88万元、政府采购服务支出37.44万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,台州市公路管理局本级共有车辆 35辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车辆29辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。资产总额15,716.53万元,负债总额361.22万元,净资产总额15,355.31万元。

4.部门预算绩效情况。

2015年度台州市公路管理局本级战备仓库维护、“12328”运行经费2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算73万元,实际支出73万元。绩效评价结果如下:经综合评定,2015年度战备仓库维护88.8分,评价等次为良好 ;“12328”运行经费经费项目综合评价得分为88.5分,评价等次为良好。

四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

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