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台州市交通运输局(汇总)单位2017年度部门决算
来源:台州交通 作者:财务处 日期:2018-09-25

一、台州市交通运输局概况

(一)主要职能

1、负责涉及综合运输体系规划的协调,会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划实施。

2、负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;拟订全市交通运输方面的规范性文件、发展规划和产业政策,参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输行业有关体制改革。 

3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、城市客运、出租车、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理,组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运设施规划实施,指导出租车行业管理工作。

4、负责公路、水路建设市场监管。拟订并监督实施公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准;指导全市公路、水路建设,组织、协调并监管工程建设、工程质量和安全生产。指导交通运输基础设施管理和维护。

5、负责指导道路运输、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输,负责国、省道干线路网的运行监测和协调,指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台的建设;指导公路通行费、水路交通规费的稽征,并对其使用情况进行监管。

7、指导协调交通物流等有关服务业工作。做好全市交通物流业发展。

8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计和发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市交通运输局部门决算包括:局本级决算、局属台州市公路管理局、台州市道路运输管理局、台州市交通工程质量安全监督站、台州市出租汽车调度监控中心和台州市新机场项目管理中心决算。

二、台州市交通运输局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市交通运输局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市交通运输局(汇总)单位2017年度收、支总计31,538.39万元,与2016年相比,收、支总计减少35,188.34万元,增减少52.73%。主要是2017年比2016年车购税收、支减少35,420.81万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计21,317.96万元,包括财政拨款收入20,418.36万元(其中,一般公共预算19,731.09万元,政府性基金预算687.27万元),占95.78%;事业单位专户资金207.39万元,占0.97%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入692.22万元,占3.25%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计20,729.82万元,其中基本支出7,197.03万元,占34.72%;项目支出13,532.79万元,占65.28%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出72.47万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出660.04万元、医疗卫生与计划生育支出276.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1,000.00万元、交通运输支出17,653.80万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出378.54万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出688.04万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出5,749.19万元,日常公用支出1,447.84万元,项目支出13,532.79万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出19,042.06万元,政府性基金预算支出688.04万元,其他各类支出999.72万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市交通运输局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计22,500.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少34,830.14万元,下降60.75%。主要是:2017年比2016年车购税收入减少35,420.81万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市交通运输局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出19,042.06万元,占本年支出合计的91.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32,339.51万元,下降 62.94%。主要是:2017年比2016年车购税支出减少35,420.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市交通运输局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为11,127.30万元,支出决算为19,042.06万元,完成年初预算的171.13%,主要原因是年中市财政追加农村道路建设补助资金,省级转移支付追加交通运输发展专项资金、城市公交及出租车油价补贴资金和车购税资金。其中:

2010305事业运行。2017年年初预算为54.17万元。2017年决算为72.47万元,决算数大于预算数的主要原因是财政对新机场项目管理中心人员经费的追加。

2080504未归口的行政单位离退休。2017年年初预算为24.81万元,2017年决算为12.11万元,决算数小于预算数的主要原因是年中行政单位1名离休人员死亡。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为455.53万元,2017年决算为445.79万元,决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为182.21万元,2017年决算为177.48万元,决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

2080801死亡抚恤。2017年年初预算为0万元,2017年决算为24.67万元,决算数大于预算数的主要原因是年中一名离休干部死亡产生了抚恤费支出。

2101101行政单位医疗。2017年年初预算为42.99万元,2017年决算为45.89万元,决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费支出的增加。

2101102事业单位医疗。2017年年初预算为318.64万元,2017年决算为231.03万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职职工人数的减少。

2130142农村道路建设。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1000万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政局将市政府美丽公路奖励资金指标落到市交通运输局支出。

2140101行政运行。2017年年初预算为806.02万元,2017年决算为860.68万元,决算数大于预算数的主要原因年度财政对局机关人员经费的追加。

2140102一般行政管理事务。2017年年初预算为134.5万元,2017年决算为134.89万元,决算数与预算数基本持平。

2140110公路和运输安全。2017年年初预算为35万元,2017年决算为35万元,决算数与预算数持平。

2140112公路运输管理。2017年年初预算为233万元,2017年决算为241.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付增加交通运输发展专项资金用于公路运输管理支出。

2140199其他公路水路运输支出。2017年年初预算为8,359.93万元,2017年决算为9,519.35万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达交通运输发展专项资金。

2140399其他民用航空运输支出。2017年年初预算为85.4万元,2017年决算为82.31万元,决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置费部分结转到下年支付。

2140401成品油价格改革对城市公交的补贴。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1,585.07万元,决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达市区城市公交油价补贴资金。

2140403成品油价格改革对出租车的补贴。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2,066.04万元。决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达市区出租汽车油价补贴资金。

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2,128.78万元,。决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达车购税资金用于公路基础设施建设。

2210201住房公积金。2017年年初预算为395.1万元,2017年决算为378.54万元,决算数小于预算数的主要原因在职人员数减少,退休人员数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市交通运输局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,570.28万元,其中:

人员经费5,242.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位第十三个月工资、事业单位绩效工资、社会保障缴费等;

公用经费1,328.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为973万元,2017年决算为688.04万元,完成年初预算的70.71%,决算数小于预算数的主要原因是台州市出租汽车调度监控中心两名工作人员退休及监控中心面临机构整合,取消了机房设备购置项目。

(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为202.00万元,支出决算为101.37万元,完成预算的50.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为85.57万元,完成预算的62.01%;公务接待费支出决算为15.79万元,完成预算的26.77%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国任务因故被取消;二是严格执行上级厉行节约的有关规定;三是办公及管理信息化系统的应用及第二轮公务用车改革。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少123.64万元,下降54.95%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年因公出国任务因故被取消。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算15.79万元,与上年决算数持平。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待193批次,累计1,446人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算85.57万元,比上年决算数下降58.75%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出85.57万元,主要用于交通建设、运输管理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆,车辆数比2016年增加1辆,增加的理由是市车改办根据台州市交通工程质量安全监督站的工作需求,拨给该单位执法执勤用车1辆。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度台州市交通局(汇总)单位8项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4,138.00万元,实际支出4081.72万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

2017年度台州市交通运输局及局属单位有公交发展专项资金、公路建设养护管理经费、重大公路项目前期工作经费、绿色交通经费、大物流交通扶持引导资金、ETC运行维护费、交通运输行政执法形象建设经费共60个项目进行了绩效自评。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,共有43个项目绩效评价优秀,16个项目绩效评价良好,1个项目绩效评价一般。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

主要民生项目和重点支出项目——“公交发展专项资金”绩效评价结果为优秀。“公交发展专项资金”项目预算安排3,000万元,实际支出3,000万元。该项目依据台州市人民政府《关于加快台州市区公交发展的意见》(台政发[2008]41号)设立,项目实施管理制度为《台州市区公交发展专项资金管理暂行办法》(台政办发[2015]95号),项目资金主要用于对市区公交事业的补助。完成绩效情况:新购公交车200辆,其中新能源公交车196辆;新增和优化公交线路20条,其中新增6条,优化14条;“定制公交”、“社区直达”公交车等个性化公交服务得到推广;已建成火车站客运枢纽、客运南站综合客运枢纽,并于2018年初投入使用;新增40个港湾式停靠站。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出226.04万元,比上年度减少46.34万元,下降17.01%,主要原因是正式在编人员数减少。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额150.81万元,其中:政府采购货物支出22.81万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出28.00万元。授予中小企业合同金额118.61万元,占政府采购支出总额的78.65%。其中,授予小微企业合同金额25.67万元,占政府采购支出总额的17.02%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,台州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 30辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.2010305事业运行,指事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

13.2080504未归口的行政单位离退休,指行政单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

15.2080506机关事业单位职业年金缴费支出,指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

16.2080801死亡抚恤,指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。

17.2101101行政单位医疗,指行政单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

18.2101102事业单位医疗,指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

19. 2130142农村道路建设,指对农村公路建设的补助支出。

20.2140101行政运行,指行政单位人员经费和公用经费等基本支出。

21.2140102一般行政管理事务,指交通行业管理项目支出。

22.2140110公路和运输安全,指公路和运输安全管理项目支出。

23.2140112公路运输管理,指公路运输管理项目支出。

24.2140199其他公路水路运输支出,指交通建设前期工作经费、公路养护补助、公路养护管理、路政运政管理、工程质量管理、市区公交事业发展等项目支出。

25.2140399其他民用航空运输支出,指台州机场改扩建工程项目的运行经费及设备添置等支出。

26.2140401成品油价格改革对城市公交的补贴,指省级转移支付下达的市区城市公交油价补贴资金。

27.2140403成品油价格改革对出租车的补贴,指省级转移支付下达的市区出租汽车油价补贴资金。

28.2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出,指省级转移支付下达的用于公路基础设施建设的车购税资金支出。

29.2210201住房公积金,指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

30.2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,指其他政府性基金用于职称评审费、高速公路路产赔(补)偿费、战备仓库运行维护费及出租汽车调度监控费用等支出。


01台州市交通局2017年部门决算公开(汇总)


(编辑:市交通邵春波)
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